广发医药创新混合发起式C (017963.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1221元 (2026-02-27) 基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (4174 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药创新混合发起式A |
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广发医药创新混合发起式C(017963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1221元 | 1.1862元 |
| 2026-02-26 | 1.1071元 | 1.1712元 |
| 2026-02-25 | 1.1264元 | 1.1905元 |
| 2026-02-24 | 1.1276元 | 1.1917元 |
| 2026-02-13 | 1.1364元 | 1.2005元 |
| 2026-02-12 | 1.1455元 | 1.2096元 |
| 2026-02-11 | 1.1533元 | 1.2174元 |
| 2026-02-10 | 1.1627元 | 1.2268元 |
| 2026-02-09 | 1.1508元 | 1.2149元 |
| 2026-02-06 | 1.1405元 | 1.2046元 |
| 2026-02-05 | 1.1392元 | 1.2033元 |
| 2026-02-04 | 1.1368元 | 1.2009元 |
| 2026-02-03 | 1.1276元 | 1.1917元 |
| 2026-02-02 | 1.1108元 | 1.1749元 |
| 2026-01-30 | 1.1660元 | 1.2301元 |
| 2026-01-29 | 1.1800元 | 1.2441元 |
| 2026-01-28 | 1.1992元 | 1.2633元 |
| 2026-01-27 | 1.2215元 | 1.2856元 |
| 2026-01-26 | 1.2309元 | 1.2950元 |
| 2026-01-23 | 1.2547元 | 1.3188元 |
| 2026-01-22 | 1.2291元 | 1.2932元 |
| 2026-01-21 | 1.2601元 | 1.3242元 |
| 2026-01-20 | 1.2570元 | 1.3211元 |
| 2026-01-19 | 1.2833元 | 1.3474元 |
| 2026-01-16 | 1.3076元 | 1.3717元 |
| 2026-01-15 | 1.3221元 | 1.3862元 |
| 2026-01-14 | 1.3428元 | 1.4069元 |
| 2026-01-13 | 1.3614元 | 1.4255元 |
| 2026-01-12 | 1.3514元 | 1.4155元 |
| 2026-01-09 | 1.3699元 | 1.4340元 |
| 2026-01-08 | 1.3210元 | 1.3851元 |
| 2026-01-07 | 1.3205元 | 1.3846元 |
| 2026-01-06 | 1.2720元 | 1.3361元 |
| 2026-01-05 | 1.2667元 | 1.3308元 |
| 2025-12-31 | 1.1850元 | 1.2491元 |
| 2025-12-30 | 1.1950元 | 1.2591元 |
| 2025-12-29 | 1.2217元 | 1.2858元 |
| 2025-12-26 | 1.2552元 | 1.3193元 |
| 2025-12-25 | 1.2665元 | 1.3306元 |
| 2025-12-24 | 1.2701元 | 1.3342元 |
| 2025-12-23 | 1.2759元 | 1.3400元 |
| 2025-12-22 | 1.2739元 | 1.3380元 |
| 2025-12-19 | 1.2816元 | 1.3457元 |
| 2025-12-18 | 1.2454元 | 1.3095元 |
| 2025-12-17 | 1.2612元 | 1.3253元 |
| 2025-12-16 | 1.2467元 | 1.3108元 |
| 2025-12-15 | 1.2746元 | 1.3387元 |
| 2025-12-12 | 1.3256元 | 1.3897元 |
| 2025-12-11 | 1.3110元 | 1.3751元 |
| 2025-12-10 | 1.3033元 | 1.3674元 |