广发医药创新混合发起式C (017963.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3614元 (2026-01-13) 基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.80% (1226 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药创新混合发起式A |
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广发医药创新混合发起式C(017963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.3614元 | 1.4255元 |
| 2026-01-12 | 1.3514元 | 1.4155元 |
| 2026-01-09 | 1.3699元 | 1.4340元 |
| 2026-01-08 | 1.3210元 | 1.3851元 |
| 2026-01-07 | 1.3205元 | 1.3846元 |
| 2026-01-06 | 1.2720元 | 1.3361元 |
| 2026-01-05 | 1.2667元 | 1.3308元 |
| 2025-12-31 | 1.1850元 | 1.2491元 |
| 2025-12-30 | 1.1950元 | 1.2591元 |
| 2025-12-29 | 1.2217元 | 1.2858元 |
| 2025-12-26 | 1.2552元 | 1.3193元 |
| 2025-12-25 | 1.2665元 | 1.3306元 |
| 2025-12-24 | 1.2701元 | 1.3342元 |
| 2025-12-23 | 1.2759元 | 1.3400元 |
| 2025-12-22 | 1.2739元 | 1.3380元 |
| 2025-12-19 | 1.2816元 | 1.3457元 |
| 2025-12-18 | 1.2454元 | 1.3095元 |
| 2025-12-17 | 1.2612元 | 1.3253元 |
| 2025-12-16 | 1.2467元 | 1.3108元 |
| 2025-12-15 | 1.2746元 | 1.3387元 |
| 2025-12-12 | 1.3256元 | 1.3897元 |
| 2025-12-11 | 1.3110元 | 1.3751元 |
| 2025-12-10 | 1.3033元 | 1.3674元 |
| 2025-12-09 | 1.3011元 | 1.3652元 |
| 2025-12-08 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2025-12-05 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2025-12-04 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2025-12-03 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2025-12-02 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2025-12-01 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2025-11-28 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2025-11-27 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2025-11-26 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2025-11-25 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-11-24 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2025-11-21 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2025-11-20 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2025-11-19 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2025-11-18 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2025-11-17 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2025-11-14 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2025-11-13 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2025-11-12 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2025-11-11 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-11-10 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2025-11-07 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2025-11-06 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-11-05 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2025-11-04 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2025-11-03 | 1.4076元 | 1.4076元 |