广发医药创新混合发起式C (017963.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理段涛基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0595元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (5595 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药创新混合发起式(017962) |
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广发医药创新混合发起式C(017963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0595元 | 1.1236元 |
| 2026-05-14 | 1.0862元 | 1.1503元 |
| 2026-05-13 | 1.1067元 | 1.1708元 |
| 2026-05-12 | 1.1099元 | 1.1740元 |
| 2026-05-11 | 1.1152元 | 1.1793元 |
| 2026-05-08 | 1.0897元 | 1.1538元 |
| 2026-05-07 | 1.0984元 | 1.1625元 |
| 2026-05-06 | 1.0793元 | 1.1434元 |
| 2026-04-30 | 1.0759元 | 1.1400元 |
| 2026-04-29 | 1.0809元 | 1.1450元 |
| 2026-04-28 | 1.0858元 | 1.1499元 |
| 2026-04-27 | 1.0872元 | 1.1513元 |
| 2026-04-24 | 1.0642元 | 1.1283元 |
| 2026-04-23 | 1.0670元 | 1.1311元 |
| 2026-04-22 | 1.0983元 | 1.1624元 |
| 2026-04-21 | 1.0813元 | 1.1454元 |
| 2026-04-20 | 1.0871元 | 1.1512元 |
| 2026-04-17 | 1.0876元 | 1.1517元 |
| 2026-04-16 | 1.1024元 | 1.1665元 |
| 2026-04-15 | 1.0965元 | 1.1606元 |
| 2026-04-14 | 1.0853元 | 1.1494元 |
| 2026-04-13 | 1.0818元 | 1.1459元 |
| 2026-04-10 | 1.1007元 | 1.1648元 |
| 2026-04-09 | 1.0888元 | 1.1529元 |
| 2026-04-08 | 1.0867元 | 1.1508元 |
| 2026-04-07 | 1.0707元 | 1.1348元 |
| 2026-04-03 | 1.0640元 | 1.1281元 |
| 2026-04-02 | 1.0700元 | 1.1341元 |
| 2026-04-01 | 1.0727元 | 1.1368元 |
| 2026-03-31 | 1.0298元 | 1.0939元 |
| 2026-03-30 | 1.0416元 | 1.1057元 |
| 2026-03-27 | 1.0210元 | 1.0851元 |
| 2026-03-26 | 1.0010元 | 1.0651元 |
| 2026-03-25 | 1.0287元 | 1.0928元 |
| 2026-03-24 | 1.0081元 | 1.0722元 |
| 2026-03-23 | 0.9762元 | 1.0403元 |
| 2026-03-20 | 1.0297元 | 1.0938元 |
| 2026-03-19 | 1.0737元 | 1.1378元 |
| 2026-03-18 | 1.1083元 | 1.1724元 |
| 2026-03-17 | 1.0879元 | 1.1520元 |
| 2026-03-16 | 1.1200元 | 1.1841元 |
| 2026-03-13 | 1.1440元 | 1.2081元 |
| 2026-03-12 | 1.1400元 | 1.2041元 |
| 2026-03-11 | 1.1300元 | 1.1941元 |
| 2026-03-10 | 1.1170元 | 1.1811元 |
| 2026-03-09 | 1.0966元 | 1.1607元 |
| 2026-03-06 | 1.1004元 | 1.1645元 |
| 2026-03-05 | 1.0757元 | 1.1398元 |
| 2026-03-04 | 1.0505元 | 1.1146元 |
| 2026-03-03 | 1.0584元 | 1.1225元 |