财通资管鸿利中短债债券E (017944.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳基金类型债券型成立日期2023-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0847元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4590 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿利中短债债券(006542) 、财通资管鸿利中短债债券C |
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财通资管鸿利中短债债券E(017944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0847元 | 1.0907元 |
| 2026-07-28 | 1.0847元 | 1.0907元 |
| 2026-07-27 | 1.0848元 | 1.0908元 |
| 2026-07-24 | 1.0847元 | 1.0907元 |
| 2026-07-23 | 1.0847元 | 1.0907元 |
| 2026-07-22 | 1.0847元 | 1.0907元 |
| 2026-07-21 | 1.0846元 | 1.0906元 |
| 2026-07-20 | 1.0845元 | 1.0905元 |
| 2026-07-17 | 1.0845元 | 1.0905元 |
| 2026-07-16 | 1.0844元 | 1.0904元 |
| 2026-07-15 | 1.0844元 | 1.0904元 |
| 2026-07-14 | 1.0843元 | 1.0903元 |
| 2026-07-13 | 1.0843元 | 1.0903元 |
| 2026-07-10 | 1.0842元 | 1.0902元 |
| 2026-07-09 | 1.0841元 | 1.0901元 |
| 2026-07-08 | 1.0841元 | 1.0901元 |
| 2026-07-07 | 1.0840元 | 1.0900元 |
| 2026-07-06 | 1.0840元 | 1.0900元 |
| 2026-07-03 | 1.0838元 | 1.0898元 |
| 2026-07-02 | 1.0837元 | 1.0897元 |
| 2026-07-01 | 1.0837元 | 1.0897元 |
| 2026-06-30 | 1.0840元 | 1.0900元 |
| 2026-06-29 | 1.0839元 | 1.0899元 |
| 2026-06-26 | 1.0836元 | 1.0896元 |
| 2026-06-25 | 1.0835元 | 1.0895元 |
| 2026-06-24 | 1.0833元 | 1.0893元 |
| 2026-06-23 | 1.0832元 | 1.0892元 |
| 2026-06-22 | 1.0834元 | 1.0894元 |
| 2026-06-18 | 1.0833元 | 1.0893元 |
| 2026-06-17 | 1.0831元 | 1.0891元 |
| 2026-06-16 | 1.0829元 | 1.0889元 |
| 2026-06-15 | 1.0826元 | 1.0886元 |
| 2026-06-12 | 1.0825元 | 1.0885元 |
| 2026-06-11 | 1.0826元 | 1.0886元 |
| 2026-06-10 | 1.0830元 | 1.0890元 |
| 2026-06-09 | 1.0832元 | 1.0892元 |
| 2026-06-08 | 1.0834元 | 1.0894元 |
| 2026-06-05 | 1.0835元 | 1.0895元 |
| 2026-06-04 | 1.0834元 | 1.0894元 |
| 2026-06-03 | 1.0834元 | 1.0894元 |
| 2026-06-02 | 1.0833元 | 1.0893元 |
| 2026-06-01 | 1.0832元 | 1.0892元 |
| 2026-05-29 | 1.0830元 | 1.0890元 |
| 2026-05-28 | 1.0829元 | 1.0889元 |
| 2026-05-27 | 1.0827元 | 1.0887元 |
| 2026-05-26 | 1.0825元 | 1.0885元 |
| 2026-05-25 | 1.0824元 | 1.0884元 |
| 2026-05-22 | 1.0822元 | 1.0882元 |
| 2026-05-21 | 1.0821元 | 1.0881元 |
| 2026-05-20 | 1.0821元 | 1.0881元 |