财通资管鸿利中短债债券E (017944.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0719元 (2025-12-26) 基金经理宫志芳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4409 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿利中短债债券A 、财通资管鸿利中短债债券C |
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财通资管鸿利中短债债券E(017944) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 788.70万元 | 0.30% | 131.45万元 | 0.05% |
| 2025-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,150.13万元 | 0.30% | 191.69万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 393.54万元 | 0.30% | 65.59万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 625.17万元 | 0.30% | 104.21万元 | 0.05% |