财通资管鸿利中短债债券E (017944.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳基金类型债券型成立日期2023-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0799元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4565 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿利中短债债券A 、财通资管鸿利中短债债券C |
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财通资管鸿利中短债债券E(017944) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3.64亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4.59亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 10.42亿 | 9.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 12.24亿 | 11.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 16.69亿 | 15.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.79亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3.97亿 | 3.79亿元 | -- |