财通资管鸿利中短债债券E (017944.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳基金类型债券型成立日期2023-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0848元 (2026-07-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4569 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿利中短债债券(006542) 、财通资管鸿利中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿利中短债债券E(017944) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0.003 元 | 4.30亿 | 128.86万元 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.003 元 | 2.66亿 | 79.79万元 | 0.28% | 0.28% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |