财通资管鸿利中短债债券E (017944.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳基金类型债券型成立日期2023-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0796元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4452 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿利中短债债券A 、财通资管鸿利中短债债券C |
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财通资管鸿利中短债债券E(017944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0796元 | 1.0856元 |
| 2026-04-09 | 1.0795元 | 1.0855元 |
| 2026-04-08 | 1.0793元 | 1.0853元 |
| 2026-04-07 | 1.0792元 | 1.0852元 |
| 2026-04-03 | 1.0788元 | 1.0848元 |
| 2026-04-02 | 1.0786元 | 1.0846元 |
| 2026-04-01 | 1.0784元 | 1.0844元 |
| 2026-03-31 | 1.0784元 | 1.0844元 |
| 2026-03-30 | 1.0782元 | 1.0842元 |
| 2026-03-27 | 1.0780元 | 1.0840元 |
| 2026-03-26 | 1.0779元 | 1.0839元 |
| 2026-03-25 | 1.0778元 | 1.0838元 |
| 2026-03-24 | 1.0777元 | 1.0837元 |
| 2026-03-23 | 1.0775元 | 1.0835元 |
| 2026-03-20 | 1.0775元 | 1.0835元 |
| 2026-03-19 | 1.0774元 | 1.0834元 |
| 2026-03-18 | 1.0772元 | 1.0832元 |
| 2026-03-17 | 1.0771元 | 1.0831元 |
| 2026-03-16 | 1.0769元 | 1.0829元 |
| 2026-03-13 | 1.0769元 | 1.0829元 |
| 2026-03-12 | 1.0767元 | 1.0827元 |
| 2026-03-11 | 1.0767元 | 1.0827元 |
| 2026-03-10 | 1.0766元 | 1.0826元 |
| 2026-03-09 | 1.0765元 | 1.0825元 |
| 2026-03-06 | 1.0765元 | 1.0825元 |
| 2026-03-05 | 1.0764元 | 1.0824元 |
| 2026-03-04 | 1.0762元 | 1.0822元 |
| 2026-03-03 | 1.0761元 | 1.0821元 |
| 2026-03-02 | 1.0760元 | 1.0820元 |
| 2026-02-27 | 1.0757元 | 1.0817元 |
| 2026-02-26 | 1.0757元 | 1.0817元 |
| 2026-02-25 | 1.0758元 | 1.0818元 |
| 2026-02-24 | 1.0758元 | 1.0818元 |
| 2026-02-13 | 1.0752元 | 1.0812元 |
| 2026-02-12 | 1.0751元 | 1.0811元 |
| 2026-02-11 | 1.0749元 | 1.0809元 |
| 2026-02-10 | 1.0748元 | 1.0808元 |
| 2026-02-09 | 1.0747元 | 1.0807元 |
| 2026-02-06 | 1.0744元 | 1.0804元 |
| 2026-02-05 | 1.0743元 | 1.0803元 |
| 2026-02-04 | 1.0742元 | 1.0802元 |
| 2026-02-03 | 1.0742元 | 1.0802元 |
| 2026-02-02 | 1.0742元 | 1.0802元 |
| 2026-01-30 | 1.0741元 | 1.0801元 |
| 2026-01-29 | 1.0741元 | 1.0801元 |
| 2026-01-28 | 1.0740元 | 1.0800元 |
| 2026-01-27 | 1.0740元 | 1.0800元 |
| 2026-01-26 | 1.0740元 | 1.0800元 |
| 2026-01-23 | 1.0738元 | 1.0798元 |
| 2026-01-22 | 1.0737元 | 1.0797元 |