财通资管鸿利中短债债券E (017944.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0720元 (2025-12-29) 基金经理宫志芳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4346 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿利中短债债券A 、财通资管鸿利中短债债券C |
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财通资管鸿利中短债债券E(017944) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 47.30亿 | 99.44% |
| (其中) 债券 | 47.30亿 | 99.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,605.63万 | 0.55% |
| 3 | 其他资产 | 71.16万 | 0.01% |
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