易方达中证医疗ETF联接A (017937.jj ) 中证医疗 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7049元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率21.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.88% (1529 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证医疗ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证医疗ETF(159847) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达中证医疗ETF联接A(017937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-07-23 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-07-22 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-07-21 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-07-20 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-07-17 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-07-16 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-07-15 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-07-14 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-07-13 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2026-07-10 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-07-09 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-07-08 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-07-07 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-07-06 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-07-03 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-07-02 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-07-01 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-06-30 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-06-29 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-06-26 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-06-25 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-06-24 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-06-23 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-06-22 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-06-18 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-06-17 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-06-16 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-06-15 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-06-12 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2026-06-11 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2026-06-10 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-06-09 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-06-08 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2026-06-05 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-06-04 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-06-03 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-06-02 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-06-01 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-05-29 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-05-28 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-05-27 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-05-26 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-05-25 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-05-22 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-05-21 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-05-20 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-05-19 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-05-18 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-05-15 | 0.7281元 | 0.7281元 |