易方达中证医疗ETF联接发起式A (017937.jj ) 中证医疗 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8242元 (2026-01-16) 基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率26.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.59% (1336 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证医疗ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证医疗ETF |
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易方达中证医疗ETF联接发起式A(017937) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.85元 | 2.88亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 2.17亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 1.90亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 1.27亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 9,378.18万 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 7,362.11万 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,155.61万 | 7,138.76万元 | -- |