易方达中证医疗ETF联接发起式A (017937.jj ) 中证医疗 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6624元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率21.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.87% (1477 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证医疗ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证医疗ETF(159847) |
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易方达中证医疗ETF联接发起式A(017937) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2.88万元 | 0.15% | 9,588.00元 | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.15万元 | 0.15% | 3,823.00元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 9,497.00元 | 0.15% | 3,165.00元 | 0.05% |
| 2024-12-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 3,536.00元 | 0.15% | 1,178.00元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |