易方达中证医疗ETF联接发起式A (017937.jj ) 中证医疗 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7561元 (2025-12-23) 基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率26.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.59% (1307 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证医疗ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证医疗ETF |
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易方达中证医疗ETF联接发起式A(017937) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.34亿 | 93.12% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,658.86万 | 5.70% |
| 3 | 其他资产 | 551.13万 | 1.18% |
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