易方达中证医疗ETF联接A (017937.jj ) 中证医疗 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7682元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率24.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.13% (1575 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证医疗ETF联接C目标基金: 易方达中证医疗ETF |
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易方达中证医疗ETF联接A(017937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-10-08 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-09-30 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-09-29 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-09-28 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-09-24 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-09-23 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-09-22 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-09-21 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-09-18 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-09-17 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-09-16 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-09-15 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-09-14 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-09-11 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-09-10 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-09-09 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-09-08 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-09-07 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-09-04 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-09-03 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-09-02 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-09-01 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-08-31 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-08-28 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-08-27 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-08-26 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-08-25 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-08-24 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-08-21 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-08-20 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-08-19 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-08-18 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-08-17 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-08-14 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-08-13 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-08-12 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-08-11 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-08-10 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-08-07 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-08-06 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-08-05 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-08-04 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-08-03 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-07-31 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-07-30 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-07-29 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-07-28 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-07-27 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-07-24 | 0.7049元 | 0.7049元 |