易方达中证医疗ETF联接A (017937.jj ) 中证医疗 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7822元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率21.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.90% (1564 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证医疗ETF联接C目标基金: 易方达中证医疗ETF |
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易方达中证医疗ETF联接A(017937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-08-20 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-08-19 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-08-18 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-08-17 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-08-14 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-08-13 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-08-12 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-08-11 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-08-10 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-08-07 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-08-06 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-08-05 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-08-04 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-08-03 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-07-31 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-07-30 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-07-29 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-07-28 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-07-27 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-07-24 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-07-23 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-07-22 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-07-21 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-07-20 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-07-17 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-07-16 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-07-15 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-07-14 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-07-13 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2026-07-10 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-07-09 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-07-08 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-07-07 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-07-06 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-07-03 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-07-02 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-07-01 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-06-30 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-06-29 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-06-26 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-06-25 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-06-24 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-06-23 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-06-22 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-06-18 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-06-17 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-06-16 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-06-15 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-06-12 | 0.6668元 | 0.6668元 |