易方达中证医疗ETF联接发起式A (017937.jj ) 中证医疗 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7586元 (2025-12-24) 基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率26.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.47% (1307 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证医疗ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证医疗ETF |
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易方达中证医疗ETF联接发起式A(017937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2025-12-23 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2025-12-22 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2025-12-19 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2025-12-18 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2025-12-17 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2025-12-16 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2025-12-15 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2025-12-12 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2025-12-11 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2025-12-10 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2025-12-09 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2025-12-08 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2025-12-05 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2025-12-04 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2025-12-03 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2025-12-02 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2025-12-01 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2025-11-28 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2025-11-27 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2025-11-26 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2025-11-25 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2025-11-24 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2025-11-21 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2025-11-20 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2025-11-19 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2025-11-18 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2025-11-17 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2025-11-14 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2025-11-13 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2025-11-12 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2025-11-11 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2025-11-10 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2025-11-07 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2025-11-06 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2025-11-05 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2025-11-04 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2025-11-03 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2025-10-31 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2025-10-30 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2025-10-29 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2025-10-28 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2025-10-27 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2025-10-24 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2025-10-23 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2025-10-22 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2025-10-21 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2025-10-20 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2025-10-17 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2025-10-16 | 0.8254元 | 0.8254元 |