易方达中证医疗ETF联接发起式A (017937.jj ) 中证医疗 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6624元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率21.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.87% (1477 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证医疗ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证医疗ETF(159847) |
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易方达中证医疗ETF联接发起式A(017937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-06-17 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-06-16 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-06-15 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-06-12 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2026-06-11 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2026-06-10 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-06-09 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-06-08 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2026-06-05 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-06-04 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-06-03 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-06-02 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-06-01 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-05-29 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-05-28 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-05-27 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-05-26 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-05-25 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-05-22 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-05-21 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-05-20 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-05-19 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-05-18 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-05-15 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-05-14 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-05-13 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-05-12 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-05-11 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-05-08 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-05-07 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-05-06 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-04-30 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-04-29 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-04-28 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-04-27 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-04-24 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-04-23 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-04-22 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-04-21 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-04-20 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-04-17 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-04-16 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-04-15 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-04-14 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-04-13 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-04-10 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-04-09 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-04-08 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-04-07 | 0.7338元 | 0.7338元 |