易方达中证医疗ETF联接发起式A (017937.jj ) 中证医疗 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7373元 (2026-04-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率21.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.36% (1403 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证医疗ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证医疗ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达中证医疗ETF联接发起式A(017937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-04-20 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-04-17 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-04-16 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-04-15 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-04-14 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-04-13 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-04-10 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-04-09 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-04-08 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-04-07 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-04-03 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-04-02 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-04-01 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-03-31 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-03-30 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-03-27 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-03-26 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-03-25 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-03-24 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-03-23 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-03-20 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-03-19 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-03-18 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-03-17 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-03-16 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-03-13 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-03-12 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-03-11 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-03-10 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-03-09 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-03-06 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-03-05 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-03-04 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-03-03 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-03-02 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-02-27 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-02-26 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-02-25 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-02-24 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-02-13 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-02-12 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-02-11 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-02-10 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-02-09 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-02-06 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-02-05 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-02-04 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-02-03 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-02-02 | 0.7663元 | 0.7663元 |