国泰海通远见价值混合发起A (017935.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱晨曦基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3672元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率245.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.06% (2664 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安远见价值混合发起C |
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国泰海通远见价值混合发起A(017935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-06-04 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-06-03 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-06-02 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-06-01 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-05-29 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-05-28 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-05-27 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-05-26 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-05-25 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-05-22 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-05-21 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-05-20 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-05-19 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-05-18 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-05-15 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-05-14 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-05-13 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-05-12 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-05-11 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-05-08 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-05-07 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-05-06 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-04-30 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-04-29 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-04-28 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-04-27 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-04-24 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-04-23 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-04-22 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-04-21 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-04-20 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-04-17 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-04-16 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-04-15 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-04-14 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-04-13 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-04-10 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-04-09 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-04-08 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-04-07 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-04-03 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-04-02 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-04-01 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-03-31 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-03-30 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-03-27 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-03-26 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-03-25 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-03-24 | 1.3708元 | 1.3708元 |