国泰海通远见价值混合发起A (017935.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱晨曦基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3692元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2184 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安远见价值混合发起C |
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国泰海通远见价值混合发起A(017935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-07-17 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-07-16 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-07-15 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-07-14 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-07-13 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-07-10 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-07-09 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-07-08 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-07-07 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-07-06 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-07-03 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-07-02 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-07-01 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-06-30 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-06-29 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-06-26 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-06-25 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-06-24 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-06-23 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-06-22 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-06-18 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-06-17 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-16 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-06-15 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-06-12 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-06-11 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-06-10 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-06-09 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-06-08 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-06-05 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-06-04 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-06-03 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-06-02 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-06-01 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-05-29 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-05-28 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-05-27 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-05-26 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-05-25 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-05-22 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-05-21 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-05-20 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-05-19 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-05-18 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-05-15 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-05-14 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-05-13 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-05-12 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-05-11 | 1.4229元 | 1.4229元 |