国泰海通远见价值混合发起A (017935.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱晨曦基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4124元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率141.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% (1706 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通远见价值混合发起C |
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国泰海通远见价值混合发起A(017935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-10-13 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-10-12 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-10-09 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-10-08 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-09-30 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-09-29 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-09-28 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-09-24 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-09-23 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-09-22 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-09-21 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-09-18 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-09-17 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-09-16 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-09-15 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-09-14 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-09-11 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-09-10 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-09-09 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-09-08 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-09-07 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-09-04 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-09-03 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-09-02 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-09-01 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-08-31 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-08-28 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-08-27 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-08-26 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-08-25 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-08-24 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-08-21 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-08-20 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-08-19 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-08-18 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-08-17 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-08-14 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-08-13 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-08-12 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-08-11 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-08-10 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-08-07 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-08-06 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-08-05 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-08-04 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-08-03 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-07-31 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-07-30 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-07-29 | 1.3914元 | 1.3914元 |