国泰海通远见价值混合发起A (017935.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱晨曦基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3659元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% (2383 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安远见价值混合发起C |
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国泰海通远见价值混合发起A(017935) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 1.01亿 | 8,114.44万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.40元 | 1.31亿 | 9,370.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 1.14亿 | 7,975.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 7,779.29万 | 6,159.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 2,018.11万 | 1,698.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2,045.98万 | 1,715.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1,931.09万 | 1,663.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1,311.96万 | 1,133.83万元 | -- |