国泰海通远见价值混合发起A (017935.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱晨曦基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4124元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率141.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% (1679 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通远见价值混合发起C |
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国泰海通远见价值混合发起A(017935) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.99亿 | 89.88% |
| (其中) 股票 | 1.99亿 | 89.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,165.92万 | 9.76% |
| 3 | 其他资产 | 80.67万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,978.00万 | 40.46% |
| 金融业 | 8,110.12万 | 36.55% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.87%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,732.37万 | 7.81% |
| 原材料 | 1,040.59万 | 4.69% |
| 能源 | 83.30万 | 0.38% |
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