国泰海通远见价值混合发起A (017935.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱晨曦基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4124元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率141.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% (1706 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通远见价值混合发起C |
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国泰海通远见价值混合发起A(017935) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 160.46万元 | 1.20% | 26.74万元 | 0.20% |
| 2026-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 16.43万元 | 1.20% | 2.74万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 36.63万元 | 1.20% | 6.11万元 | 0.20% |