富达传承6个月股票A (017931.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理周文群张笑牧基金类型股票型成立日期2023-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3006元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率411.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (2815 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达传承6个月股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富达传承6个月股票A(017931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-25 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-24 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-06-23 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-06-22 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-18 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-17 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-06-16 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-06-15 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-12 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-11 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-10 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-09 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-08 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-05 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-06-04 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-06-03 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-02 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-06-01 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-29 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-28 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-05-27 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-26 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-25 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-05-22 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-05-21 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-05-20 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-19 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-18 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-05-15 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-05-14 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-05-13 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-05-12 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-05-11 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-05-08 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-05-07 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-05-06 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-04-30 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-04-29 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-04-28 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-04-27 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-04-24 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-04-23 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-04-22 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-04-21 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-04-20 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-17 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-04-16 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-04-15 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-04-14 | 1.3523元 | 1.3523元 |