富达传承6个月股票A (017931.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理周文群张笑牧基金类型股票型成立日期2023-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1498元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (3682 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达传承6个月股票C |
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富达传承6个月股票A(017931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-08-25 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-08-24 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-21 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-08-20 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-08-19 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-08-18 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-17 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-08-14 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-08-13 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-08-12 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-08-11 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-08-10 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-07 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-08-06 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-08-05 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-04 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-08-03 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-07-31 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-30 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-29 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-28 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-24 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-23 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-22 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-21 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-20 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-17 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-16 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-15 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-14 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-13 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-10 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-09 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-07-08 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-07 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-06 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-07-03 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-07-02 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-01 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-06-30 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-06-29 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-26 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-25 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-24 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-06-23 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-06-22 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-18 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-17 | 1.2740元 | 1.2740元 |