富达传承6个月股票A (017931.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理周文群张笑牧基金类型股票型成立日期2023-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3760元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率411.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.29% (2397 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达传承6个月股票C |
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富达传承6个月股票A(017931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-04-22 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-04-21 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-04-20 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-17 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-04-16 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-04-15 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-04-14 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-04-13 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-04-10 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-04-09 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-04-08 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-04-07 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-03 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-02 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-04-01 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-03-31 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-03-30 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-03-27 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-03-26 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-03-25 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-03-24 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-03-23 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-20 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-03-19 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-03-18 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-03-17 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-03-16 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-03-13 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-03-12 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-03-11 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-03-10 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-03-09 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-03-06 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-03-05 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-03-04 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-03-03 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-03-02 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-02-27 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-02-26 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-02-25 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-02-24 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-02-13 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-02-12 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-02-11 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-02-10 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-02-09 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-02-06 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-02-05 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-02-04 | 1.5001元 | 1.5001元 |