富达传承6个月股票A (017931.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理周文群张笑牧基金类型股票型成立日期2023-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1476元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (3665 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达传承6个月股票C |
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富达传承6个月股票A(017931) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-22 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-21 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-20 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-17 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-16 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-15 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-14 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-13 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-10 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-09 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-07-08 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-07 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-06 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-07-03 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-07-02 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-01 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-06-30 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-06-29 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-26 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-25 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-24 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-06-23 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-06-22 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-18 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-17 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-06-16 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-06-15 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-12 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-11 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-10 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-09 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-08 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-05 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-06-04 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-06-03 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-02 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-06-01 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-29 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-28 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-05-27 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-26 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-25 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-05-22 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-05-21 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-05-20 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-19 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-18 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-05-15 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-05-14 | 1.3541元 | 1.3541元 |