富达传承6个月股票A (017931.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5418元 (2026-01-30) 基金经理周文群张笑牧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率411.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.03% (1742 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达传承6个月股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富达传承6个月股票A(017931) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.38亿 | 94.17% |
| (其中) 股票 | 3.38亿 | 94.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,035.06万 | 5.68% |
| 3 | 其他资产 | 52.71万 | 0.15% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.64亿 | 45.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,203.40万 | 3.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 388.20万 | 1.08% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.08%) |
|---|---|---|
| 工业 | 4,880.42万 | 13.62% |
| 信息技术 | 4,027.11万 | 11.24% |
| 医疗保健 | 2,145.51万 | 5.99% |
| 非日常生活消费品 | 2,138.25万 | 5.97% |
| 日常消费品 | 2,125.65万 | 5.93% |
| 原材料 | 482.78万 | 1.35% |
加载中......