富达传承6个月股票A (017931.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理周文群张笑牧基金类型股票型成立日期2023-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1498元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (3682 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达传承6个月股票C |
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富达传承6个月股票A(017931) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 91.49% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 91.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,462.15万 | 7.91% |
| 3 | 其他资产 | 109.71万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,398.70万 | 50.87% |
| 金融业 | 1,242.33万 | 6.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 969.32万 | 5.25% |
| 采矿业 | 397.82万 | 2.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 173.07万 | 0.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.57%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,987.39万 | 16.17% |
| 工业 | 706.63万 | 3.82% |
| 房地产 | 280.11万 | 1.52% |
| 能源 | 235.44万 | 1.27% |
| 医疗保健 | 190.90万 | 1.03% |
| 日常消费品 | 162.11万 | 0.88% |
| 原材料 | 161.40万 | 0.87% |
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