富达传承6个月股票A (017931.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理周文群张笑牧基金类型股票型成立日期2023-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3682元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率411.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.94% (2583 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达传承6个月股票C |
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富达传承6个月股票A(017931) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.18亿 | 93.50% |
| (其中) 股票 | 2.18亿 | 93.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,508.12万 | 6.47% |
| 3 | 其他资产 | 6.12万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 48.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 429.48万 | 1.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 242.79万 | 1.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.98%) |
|---|---|---|
| 工业 | 4,440.37万 | 19.05% |
| 医疗保健 | 2,306.10万 | 9.89% |
| 非日常生活消费品 | 1,638.90万 | 7.03% |
| 信息技术 | 1,400.25万 | 6.01% |
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