富达传承6个月股票A (017931.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5418元 (2026-01-30) 基金经理周文群张笑牧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率411.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.03% (1742 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达传承6个月股票C |
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富达传承6个月股票A(017931) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.41元 | 2.24亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 2.56亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1.41亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.92亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2.41亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3.37亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 3.19亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.21亿 | 3.57亿元 | -- |