前海开源沪港深新机遇混合C (017929.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3812元 (2026-01-16) 基金经理崔宸龙管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.65% (1292 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深新机遇混合A |
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前海开源沪港深新机遇混合C(017929) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.34元 | 3,513.43万 | 2,629.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 3,305.24万 | 3,709.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 3,485.71万 | 3,891.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 1,627.72万 | 1,900.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 2,746.06万 | 3,180.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 731.74万 | 919.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 625.02万 | 784.70万元 | -- |