前海开源沪港深新机遇混合C (017929.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4382元 (2026-03-06) 基金经理崔宸龙管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率16.43% (1132 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深新机遇混合A |
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前海开源沪港深新机遇混合C(017929) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,803.79万 | 88.92% |
| (其中) 股票 | 7,803.79万 | 88.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 633.98万 | 7.22% |
| 3 | 其他资产 | 338.61万 | 3.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,959.25万 | 33.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,492.49万 | 17.01% |
| 金融业 | 636.81万 | 7.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 169.95万 | 1.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.00%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,353.44万 | 15.42% |
| 工业 | 350.39万 | 3.99% |
| 非必需消费品 | 316.00万 | 3.60% |
| 通讯 | 243.46万 | 2.77% |
| 科技 | 207.54万 | 2.36% |
| 房地产 | 74.47万 | 0.85% |
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