前海开源沪港深新机遇混合C (017929.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3812元 (2026-01-16) 基金经理崔宸龙管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.65% (1285 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深新机遇混合A |
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前海开源沪港深新机遇混合C(017929) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,431.54万 | 91.72% |
| (其中) 股票 | 7,431.54万 | 91.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 634.40万 | 7.83% |
| 3 | 其他资产 | 36.69万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,825.00万 | 34.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,067.50万 | 13.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 609.73万 | 7.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.15%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1,950.66万 | 24.07% |
| 工业 | 818.88万 | 10.11% |
| 能源 | 120.31万 | 1.48% |
| 金融 | 39.46万 | 0.49% |
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