前海开源沪港深新机遇混合C (017929.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2023-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6719元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率20.72% (977 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深新机遇混合(002860) |
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前海开源沪港深新机遇混合C(017929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-05-21 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-05-20 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-05-19 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-05-18 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-05-15 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-05-14 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-05-13 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-05-12 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-05-11 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-05-08 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-05-07 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-05-06 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-04-30 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-04-29 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-04-28 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-04-27 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-04-24 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-04-23 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-04-22 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-04-21 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-04-20 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-04-17 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-04-16 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-15 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-04-14 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-04-13 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-04-10 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-04-09 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-08 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-04-07 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-04-03 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-04-02 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-04-01 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-03-31 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-03-30 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-03-27 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-03-26 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-03-25 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-03-24 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-03-23 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-03-20 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-03-19 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-03-18 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-03-17 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-03-16 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-03-13 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-03-12 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-03-11 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-03-10 | 1.4570元 | 1.4570元 |