前海开源沪港深新机遇混合C (017929.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4468元 (2026-03-11) 基金经理崔宸龙管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率16.57% (1138 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深新机遇混合A |
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前海开源沪港深新机遇混合C(017929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-03-10 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-03-09 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-03-06 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-03-05 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-03-04 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-03-03 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-03-02 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-02-27 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-02-26 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-02-25 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-02-24 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-02-13 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-02-12 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-02-11 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-02-10 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-02-09 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-02-06 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-02-05 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-02-04 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-02-03 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-02-02 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-01-30 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-01-29 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-01-28 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-01-27 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-01-26 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-01-23 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-01-22 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-01-21 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-01-20 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-01-19 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-01-16 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-01-15 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-01-14 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-01-13 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-01-12 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-01-09 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-01-08 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-01-07 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-01-06 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-01-05 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2025-12-31 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-12-30 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-12-29 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-12-26 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-12-25 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2025-12-24 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-12-23 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-12-22 | 1.3359元 | 1.3359元 |