前海开源沪港深新机遇混合C (017929.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2023-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7009元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率20.38% (837 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深新机遇混合(002860) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深新机遇混合C(017929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-07-10 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-07-09 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-07-08 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-07-07 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-07-06 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2026-07-03 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-07-02 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-07-01 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-06-30 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-06-29 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-06-26 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-06-25 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-06-24 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-06-23 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-06-22 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-06-18 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-06-17 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-06-16 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-06-15 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-06-12 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-06-11 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-06-10 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-06-09 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-06-08 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-06-05 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-06-04 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-06-03 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-06-02 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-06-01 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-05-29 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-05-28 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-05-27 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-05-26 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-05-25 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-05-22 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-05-21 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-05-20 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-05-19 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-05-18 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-05-15 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-05-14 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-05-13 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-05-12 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-05-11 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-05-08 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-05-07 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-05-06 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-04-30 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-04-29 | 1.4523元 | 1.4523元 |