前海开源沪港深新机遇混合C (017929.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4382元 (2026-03-06) 基金经理崔宸龙管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率16.43% (1132 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深新机遇混合A |
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前海开源沪港深新机遇混合C(017929) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 18.69万元 | 0.60% | 3.11万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 26.82万元 | 0.60% | 4.47万元 | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 13.09万元 | 0.60% | 2.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |