中海医疗保健主题股票C (017921.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-03-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0500元 (2026-01-23) 基金经理何文逸管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-11.28% (5548 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海医疗保健主题股票A |
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中海医疗保健主题股票C(017921) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.99元 | 162.62万 | 164.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 116.56万 | 98.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 116.76万 | 109.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 142.35万 | 134.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 134.01万 | 133.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 94.40万 | 82.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 106.89万 | 109.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 101.74万 | 94.12万元 | -- |