中海医疗保健主题股票C(017921) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.98元 | 287.35万 | 292.32万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.97元 | 204.74万 | 211.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 162.62万 | 164.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 116.56万 | 98.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 116.76万 | 109.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 142.35万 | 134.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 134.01万 | 133.08万元 | -- |