中海医疗保健主题股票C (017921.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理何文逸基金类型股票型成立日期2023-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9580元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-12.79% (5754 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海医疗保健主题股票(399011) |
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中海医疗保健主题股票C(017921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-05-14 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-05-13 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-12 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-11 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-08 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-07 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-06 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-30 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-29 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-04-28 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-04-27 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-24 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-04-23 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-04-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-21 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-20 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-17 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-16 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-15 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-14 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-13 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-10 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-08 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-07 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-03 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-02 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-01 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-31 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-03-30 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-03-27 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-03-26 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-03-25 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-03-24 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-03-23 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-03-20 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-03-19 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-03-18 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-03-17 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-03-16 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-03-13 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-03-12 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-03-11 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-03-10 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-09 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-03-06 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-03-05 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-03-04 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-03-03 | 0.9270元 | 0.9270元 |