中海医疗保健主题股票C(017921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-10-15 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-10-14 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-10-13 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-10-12 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-10-09 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-10-08 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-09-30 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-09-29 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-09-28 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-09-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-09-23 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-09-22 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-09-21 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-09-18 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-09-17 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-09-16 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-09-15 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-09-14 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-09-11 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-09-10 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-09-09 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-09-08 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-09-07 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-09-04 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-09-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-09-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-09-01 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-31 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-28 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-08-27 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-26 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-08-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-21 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-20 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-08-19 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-18 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-17 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-08-14 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-13 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-08-12 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-11 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-08-10 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-08-07 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-05 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-04 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-08-03 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-07-31 | 0.9810元 | 0.9810元 |