中海医疗保健主题股票C (017921.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-03-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0030元 (2026-02-04) 基金经理何文逸管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-12.57% (5578 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海医疗保健主题股票A |
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中海医疗保健主题股票C(017921) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 306.86万元 | 1.20% | 51.14万元 | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 754.22万元 | 1.20% | 125.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |