中海医疗保健主题股票C (017921.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理何文逸基金类型股票型成立日期2023-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9580元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-12.79% (5754 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海医疗保健主题股票(399011) |
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中海医疗保健主题股票C(017921) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |