中海医疗保健主题股票C (017921.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-03-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0160元 (2026-01-30) 基金经理何文逸管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-12.23% (5575 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海医疗保健主题股票A |
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中海医疗保健主题股票C(017921) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.27亿 | 82.32% |
| (其中) 股票 | 3.27亿 | 82.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,964.97万 | 17.54% |
| 3 | 其他资产 | 53.65万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.72亿 | 68.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,909.55万 | 7.33% |
| 批发和零售业 | 2,621.06万 | 6.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | 0.0003% |
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