中欧中证1000指数增强A (017919.jj ) 中证1000 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2616元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (2865 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证1000指数增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧中证1000指数增强A(017919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-07-22 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-21 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-07-20 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-07-17 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-07-16 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-07-15 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-07-14 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-07-13 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-07-10 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-07-09 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-07-08 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-07-07 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-07-06 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-07-03 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-07-02 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-07-01 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-06-30 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-06-29 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-06-26 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-06-25 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-06-24 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-06-23 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-06-22 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-06-18 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-06-17 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-06-16 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-06-15 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-06-12 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-06-11 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-06-10 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-06-09 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-06-08 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-06-05 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-06-04 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-06-03 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-06-02 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-06-01 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-05-29 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-05-28 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-05-27 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-05-26 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-05-25 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-05-22 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-05-21 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-05-20 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-05-19 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-05-18 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-05-15 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-05-14 | 1.5460元 | 1.5460元 |