中欧中证1000指数增强A (017919.jj ) 中证1000 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3535元 (2026-04-03) 基金经理钱亚婷宋婷管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.18倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.30% (2049 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证1000指数增强C |
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中欧中证1000指数增强A(017919) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.50亿 | 92.07% |
| (其中) 股票 | 4.50亿 | 92.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,707.28万 | 5.53% |
| 3 | 其他资产 | 1,173.99万 | 2.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.62亿 | 53.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,296.09万 | 6.74% |
| 批发和零售业 | 1,371.31万 | 2.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,254.36万 | 2.56% |
| 采矿业 | 1,201.58万 | 2.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,118.80万 | 2.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 748.97万 | 1.53% |
| 金融业 | 677.45万 | 1.38% |
| 租赁和商务服务业 | 487.44万 | 1.00% |
| 建筑业 | 402.45万 | 0.82% |
| 文化、体育和娱乐业 | 350.78万 | 0.72% |
| 房地产业 | 325.64万 | 0.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 258.42万 | 0.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 208.12万 | 0.43% |
| 卫生和社会工作 | 190.38万 | 0.39% |
| 综合 | 128.83万 | 0.26% |
| 住宿和餐饮业 | 97.99万 | 0.20% |
| 教育 | 1.49万 | 0.003% |
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