中欧中证1000指数增强A (017919.jj ) 中证1000 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5391元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率10.18倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.30% (2169 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证1000指数增强C |
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中欧中证1000指数增强A(017919) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.26亿 | 91.58% |
| (其中) 股票 | 6.26亿 | 91.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,686.09万 | 6.85% |
| 3 | 其他资产 | 1,075.71万 | 1.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.27亿 | 47.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,134.23万 | 8.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,549.18万 | 3.73% |
| 批发和零售业 | 1,935.67万 | 2.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,739.32万 | 2.54% |
| 采矿业 | 1,524.53万 | 2.23% |
| 金融业 | 1,399.78万 | 2.05% |
| 租赁和商务服务业 | 1,070.43万 | 1.57% |
| 建筑业 | 785.92万 | 1.15% |
| 房地产业 | 754.67万 | 1.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 703.25万 | 1.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 703.15万 | 1.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 514.29万 | 0.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 437.88万 | 0.64% |
| 卫生和社会工作 | 140.92万 | 0.21% |
| 住宿和餐饮业 | 96.17万 | 0.14% |
| 教育 | 32.31万 | 0.05% |
| 综合 | 23.74万 | 0.03% |
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