中欧中证1000指数增强A (017919.jj ) 中证1000 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2617元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率13.21倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (2456 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证1000指数增强C |
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中欧中证1000指数增强A(017919) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.83亿 | 91.69% |
| (其中) 股票 | 5.83亿 | 91.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,010.53万 | 3.16% |
| (其中) 债券 | 2,010.53万 | 3.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,680.23万 | 4.22% |
| 4 | 其他资产 | 586.94万 | 0.92% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.30亿 | 51.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,707.20万 | 7.41% |
| 采矿业 | 2,283.34万 | 3.59% |
| 批发和零售业 | 1,766.48万 | 2.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,444.16万 | 2.27% |
| 金融业 | 1,418.76万 | 2.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,162.10万 | 1.83% |
| 房地产业 | 701.90万 | 1.10% |
| 建筑业 | 629.62万 | 0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 613.19万 | 0.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 519.39万 | 0.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 517.45万 | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 321.87万 | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 317.18万 | 0.50% |
| 卫生和社会工作 | 115.58万 | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 38.88万 | 0.06% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,325.41万 | 9.96% |
| 批发和零售业 | 425.68万 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316.70万 | 0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 232.42万 | 0.37% |
| 金融业 | 226.66万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 211.69万 | 0.33% |
| 采矿业 | 142.16万 | 0.22% |
| 建筑业 | 136.12万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 133.86万 | 0.21% |
| 房地产业 | 123.15万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117.07万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 108.42万 | 0.17% |
| 教育 | 58.85万 | 0.09% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 51.46万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.87万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.18万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 20.46万 | 0.03% |
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