中欧中证1000指数增强A (017919.jj ) 中证1000 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5212元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率10.18倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.57% (2165 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证1000指数增强C |
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中欧中证1000指数增强A(017919) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 264.81万元 | 1.00% | 26.48万元 | 0.10% |
| 2025-06-09 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 927.99万元 | 1.00% | 92.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 488.48万元 | 1.00% | 48.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |