中欧中证1000指数增强A (017919.jj ) 中证1000 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5391元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率10.18倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.30% (2112 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证1000指数增强C |
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中欧中证1000指数增强A(017919) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.37元 | 2.64亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 2.13亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 2.39亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.05亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2.16亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 4.84亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 4.22亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 3.81亿 | 4.71亿元 | -- |