中欧中证1000指数增强A (017919.jj ) 中证1000 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2592元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率13.21倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (2481 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证1000指数增强C |
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中欧中证1000指数增强A(017919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-10-09 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-10-08 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-09-30 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-09-29 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-09-28 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-09-24 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-09-23 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-09-22 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-09-21 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-09-18 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-09-17 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-09-16 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-09-15 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-09-14 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-09-11 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-09-10 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-09-09 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-09-08 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-09-07 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-09-04 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-09-03 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-09-02 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-09-01 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-08-31 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-08-28 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-08-27 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-08-26 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-08-25 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-08-24 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-08-21 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-08-20 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-08-19 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-08-18 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-08-17 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-08-14 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-08-13 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-08-12 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-08-11 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-08-10 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-08-07 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-08-06 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-08-05 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-08-04 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-08-03 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-31 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-07-30 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-07-29 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-07-28 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-27 | 1.2691元 | 1.2691元 |