中欧中证1000指数增强A (017919.jj ) 中证1000 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4488元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率10.18倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.97% (2171 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证1000指数增强C |
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中欧中证1000指数增强A(017919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-06-11 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-06-10 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-06-09 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-06-08 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-06-05 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-06-04 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-06-03 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-06-02 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-06-01 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-05-29 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-05-28 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-05-27 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-05-26 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-05-25 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-05-22 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-05-21 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-05-20 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-05-19 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-05-18 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-05-15 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-05-14 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-05-13 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-05-12 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-05-11 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-05-08 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-05-07 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-05-06 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-04-30 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-04-29 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-04-28 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-04-27 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-04-24 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-04-23 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-22 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-04-21 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-04-20 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-04-17 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-04-16 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-04-15 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-04-14 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-04-13 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-04-10 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-04-09 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-04-08 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-04-07 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-04-03 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-04-02 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-04-01 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-03-31 | 1.3719元 | 1.3719元 |