中海消费混合C (017915.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理何文逸基金类型混合型成立日期2023-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3290元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-15.91% (9109 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海消费混合(398061) |
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中海消费混合C(017915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-07-23 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2026-07-22 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-07-21 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-07-20 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-07-17 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-07-16 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-07-15 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2026-07-14 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-07-13 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-07-10 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-07-09 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-07-08 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-07-07 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-07-06 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-07-03 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-07-02 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-07-01 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-06-30 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-06-29 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-06-26 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-06-25 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-06-24 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-06-23 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-06-22 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-06-18 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-06-17 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-06-16 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-06-15 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-06-12 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-06-11 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-06-10 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-06-09 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-06-08 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2026-06-05 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-06-04 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-06-03 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-06-02 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-06-01 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2026-05-29 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-05-28 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-05-27 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-05-26 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2026-05-25 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2026-05-22 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2026-05-21 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2026-05-20 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2026-05-19 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2026-05-18 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2026-05-15 | 2.5410元 | 2.5410元 |