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公告
中海消费混合C
(017915.jj )
中海基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2023-03-06
总资产规模
57.60万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.9820
元
(
2026-01-20
)
基金经理
何文逸
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
-11.14%
(8903 / 8990)
相关基金:
主从基金:
中海消费混合A
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中海消费混合C(017915) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
3.16
元
57.60万
18.23万
元
--
2025-06-30
3.18
元
28.00万
8.81万
元
--
2025-03-31
2.97
元
62.36万
21.01万
元
--
2024-12-31
2.91
元
26.53万
9.13万
元
--
2024-09-30
3.11
元
31.13万
10.02万
元
--
2024-06-30
2.89
元
24.17万
8.37万
元
--
2024-03-31
--
25.54万
8.00万
元
--