中海消费混合C (017915.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理何文逸基金类型混合型成立日期2023-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2860元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-16.62% (9175 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海消费混合(398061) |
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中海消费混合C(017915) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.83% | 0.17% | 3.25万 | 5,535.18元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.85% | 0.15% | 3.56万 | 6,216.17元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.86% | 0.14% | 3.79万 | 5,630.86元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.86% | 0.14% | 4.09万 | 5,425.54元 | -- |