中海消费混合C (017915.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理何文逸基金类型混合型成立日期2023-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3000元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-16.62% (9175 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海消费混合(398061) |
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中海消费混合C(017915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-06-18 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-06-17 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-06-16 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-06-15 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-06-12 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-06-11 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-06-10 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-06-09 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-06-08 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2026-06-05 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-06-04 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-06-03 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-06-02 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-06-01 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2026-05-29 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-05-28 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-05-27 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-05-26 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2026-05-25 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2026-05-22 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2026-05-21 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2026-05-20 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2026-05-19 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2026-05-18 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2026-05-15 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-05-14 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-05-13 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-05-12 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2026-05-11 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2026-05-08 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2026-05-07 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2026-05-06 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2026-04-30 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2026-04-29 | 2.6450元 | 2.6450元 |
| 2026-04-28 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-04-27 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2026-04-24 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-04-23 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-04-22 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-04-21 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2026-04-20 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2026-04-17 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2026-04-16 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2026-04-15 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2026-04-14 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-04-13 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2026-04-10 | 2.6490元 | 2.6490元 |
| 2026-04-09 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-04-08 | 2.6720元 | 2.6720元 |