汇添富双颐债券A(017902) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-08-24 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-08-21 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-08-20 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-08-19 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-08-18 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-08-17 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-14 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-08-13 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-08-12 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-11 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-10 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-08-07 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-08-06 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-05 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-04 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-08-03 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-31 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-30 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-29 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-28 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-27 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-24 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-23 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-22 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-21 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-20 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-16 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-15 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-14 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-13 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-10 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-09 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-08 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-07 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-06 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-03 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-02 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-01 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-30 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-29 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-26 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-25 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-24 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-23 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-22 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-18 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-17 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-16 | 1.1129元 | 1.1129元 |