汇添富双颐债券A(017902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-29 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-28 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-27 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-26 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-23 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-22 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-21 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-19 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-16 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-15 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-14 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-13 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-12 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-01-09 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-08 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-01-07 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-06 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-05 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-31 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-30 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-29 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-26 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-12-25 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-24 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-23 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-22 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-12-19 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-18 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-17 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-16 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-15 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-12 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-11 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-10 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-09 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-08 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-05 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-04 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-03 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-02 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-01 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-11-28 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-11-27 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-11-26 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-11-25 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-11-24 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-11-21 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-20 | 1.0845元 | 1.0845元 |