汇添富双颐债券A(017902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-10-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-10-14 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-10-13 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-10-12 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-10-09 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-10-08 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-09-30 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-09-29 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-09-28 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-09-24 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-09-23 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-09-22 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-09-21 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-09-18 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-09-17 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-09-16 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-09-15 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-09-14 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-09-11 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-09-10 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-09-09 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-09-08 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-09-07 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-09-04 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-09-03 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-09-02 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-09-01 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-08-31 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-08-28 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-08-27 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-08-26 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-25 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-08-24 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-08-21 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-08-20 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-08-19 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-08-18 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-08-17 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-14 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-08-13 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-08-12 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-11 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-10 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-08-07 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-08-06 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-05 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-04 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-08-03 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-31 | 1.1165元 | 1.1165元 |