汇添富双颐债券A(017902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-27 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-26 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-25 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-24 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-23 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-20 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-19 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-18 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-17 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-16 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-13 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-12 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-11 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-10 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-09 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-06 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-05 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-04 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-03 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-02 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-02-27 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-02-26 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-02-25 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-02-24 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-02-13 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-12 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-02-11 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-10 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-02-09 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-02-06 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-05 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-02-04 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-02-03 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-02-02 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-30 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-29 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-28 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-27 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-26 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-23 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-22 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-21 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-19 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-16 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-15 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-14 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-13 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-12 | 1.0971元 | 1.0971元 |