汇添富双颐债券A(017902) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 12.83亿 | 11.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 4.40亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.39亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2.20亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 7,544.58万 | 7,472.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.01亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 5,202.66万 | 5,209.43万元 | -- |