汇添富双颐债券A(017902) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 36.16亿 | 32.54亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 33.11亿 | 30.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 12.83亿 | 11.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 4.40亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.39亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2.20亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 7,544.58万 | 7,472.10万元 | -- |