汇添富双颐债券A(017902) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.32亿 | 15.45% |
| (其中) 股票 | 3.32亿 | 15.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.01亿 | 79.06% |
| (其中) 债券 | 17.01亿 | 79.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8,113.75万 | 3.77% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,930.81万 | 0.90% |
| 5 | 其他资产 | 1,752.50万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.68亿 | 7.81% |
| 采矿业 | 6,291.82万 | 2.92% |
| 金融业 | 299.95万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.58%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 3,798.49万 | 1.77% |
| 10 能源 | 3,185.91万 | 1.48% |
| 50 电信服务 | 1,417.50万 | 0.66% |
| 25 可选消费 | 1,031.22万 | 0.48% |
| 20 工业 | 415.37万 | 0.19% |
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