汇添富双颐债券A(017902) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.70亿 | 13.80% |
| (其中) 股票 | 9.70亿 | 13.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 58.64亿 | 83.41% |
| (其中) 债券 | 58.64亿 | 83.41% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,000.00万 | 0.71% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 1.62% |
| 5 | 其他资产 | 3,272.01万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.22亿 | 8.84% |
| 采矿业 | 1.95亿 | 2.77% |
| 金融业 | 3,307.18万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 791.71万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 780.24万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.49%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 3,930.42万 | 0.56% |
| 15 原材料 | 3,670.98万 | 0.52% |
| 45 信息技术 | 2,869.11万 | 0.41% |
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