工银精选回报混合A(017881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-09-03 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-09-02 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-09-01 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-08-31 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-08-28 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-08-27 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-08-26 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-08-25 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-08-24 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-08-21 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-08-20 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-08-19 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-08-18 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-08-17 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-08-14 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-08-13 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-08-12 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-08-11 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-08-10 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-08-07 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-08-06 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-08-05 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-08-04 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-08-03 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-07-31 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-07-30 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-07-29 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-07-28 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-07-27 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-07-24 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-07-23 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-07-22 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-07-21 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-07-20 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-07-17 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-07-16 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-07-15 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-07-14 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-07-13 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-07-10 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-07-09 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-07-08 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-07-07 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-07-06 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-07-03 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-07-02 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-07-01 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-30 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-06-29 | 1.2983元 | 1.2983元 |