工银精选回报混合A(017881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-06-25 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-06-24 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-06-23 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-06-22 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-06-18 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-06-17 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-06-16 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-06-15 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-06-12 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-06-11 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-06-10 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-06-09 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-06-08 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-06-05 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-06-04 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-03 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-06-02 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-06-01 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-29 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-28 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-05-27 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-26 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-25 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-05-22 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-21 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-05-20 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-05-19 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-05-18 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-05-15 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-14 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-05-13 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-05-12 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-05-11 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-05-08 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-05-07 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-05-06 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-04-30 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-04-29 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-04-28 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-04-27 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-04-24 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-04-23 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-04-22 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-04-21 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-04-20 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-04-17 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-16 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-04-15 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-04-14 | 1.3732元 | 1.3732元 |