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公告
工银精选回报混合A
(017881.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
盛震山
基金类型
混合型
成立日期
2023-09-26
总资产规模
5.51亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2844
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-11
)
持仓换手率
113.38%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.39%
(2853 / 9311)
相关基金:
主从基金:
工银精选回报混合C
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工银精选回报混合A(017881) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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工银精选回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.36
元
5.51亿
4.06亿
元
--
2025-12-31
1.52
元
4.88亿
3.22亿
元
--
2025-09-30
1.47
元
4.11亿
2.79亿
元
--
2025-06-30
1.29
元
2.00亿
1.55亿
元
--
2025-03-31
1.21
元
1.39亿
1.15亿
元
--
2024-12-31
1.18
元
1.10亿
9,310.32万
元
--
2024-09-30
1.22
元
1.18亿
9,662.16万
元
--