工银精选回报混合A(017881) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.61亿 | 68.29% |
| (其中) 股票 | 2.61亿 | 68.29% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,788.00万 | 20.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,937.03万 | 7.69% |
| 4 | 其他资产 | 1,394.07万 | 3.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.24%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,580.69万 | 19.84% |
| 制造业 | 5,586.38万 | 14.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,002.40万 | 13.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,946.15万 | 7.71% |
| 采矿业 | 980.59万 | 2.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 347.28万 | 0.91% |
| 金融业 | 196.94万 | 0.52% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.05%) |
|---|---|---|
| 工业 Industrials | 1,584.11万 | 4.15% |
| 金融 Financials | 867.09万 | 2.27% |
| 保健 Health Care | 835.41万 | 2.19% |
| 能源 Energy | 158.94万 | 0.42% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 5.95万 | 0.02% |
| 通信服务 Communication Services | 3.73万 | 0.010% |
| 材料 Materials | 2.14万 | 0.006% |
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