工银精选回报混合A(017881) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.42亿 | 72.97% |
| (其中) 股票 | 6.42亿 | 72.97% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,590.49万 | 8.63% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.57亿 | 17.85% |
| 4 | 其他资产 | 482.47万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.41%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 8,895.58万 | 10.11% |
| 制造业 | 8,182.28万 | 9.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,390.80万 | 4.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,191.69万 | 3.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,682.00万 | 3.05% |
| 租赁和商务服务业 | 2,211.00万 | 2.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,036.13万 | 2.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,310.90万 | 1.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.57%) |
|---|---|---|
| 工业 Industrials | 2.10亿 | 23.93% |
| 材料 Materials | 9,303.17万 | 10.58% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 933.03万 | 1.06% |
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