华安匠心甄选混合A(017878) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-06-04 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-06-03 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-06-02 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-06-01 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-05-29 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-05-28 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-05-27 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-05-26 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-05-25 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-05-22 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-05-21 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-05-20 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-05-19 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-05-18 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-05-15 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-05-14 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-05-13 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-05-12 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-05-11 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-05-08 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-05-07 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-05-06 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-04-30 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-04-29 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-04-28 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-27 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-04-24 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-04-23 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-04-22 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-21 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-04-20 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-17 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-16 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-04-15 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-14 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-13 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-10 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-09 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-08 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-07 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-03 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-02 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-01 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-31 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-30 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-27 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-26 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-25 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-24 | 1.0671元 | 1.0671元 |