华安匠心甄选混合A(017878) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-02-09 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-06 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-02-05 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-02-04 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-02-03 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-02-02 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-30 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-29 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-28 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-27 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-01-26 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-23 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-01-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-21 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-01-20 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-01-19 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-16 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-15 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-14 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-01-13 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-12 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-01-09 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-08 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-01-07 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-06 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-05 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-31 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-30 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-29 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-26 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-25 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-24 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-23 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-22 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-18 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-17 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-12-16 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-15 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-11 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-10 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-12-09 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-08 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-05 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-04 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-03 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-02 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-01 | 1.0432元 | 1.0432元 |