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公告
华安匠心甄选混合A
(017878.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
刘潇
基金类型
混合型
成立日期
2023-03-03
总资产规模
1.07亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.5904
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.84%
(1581 / 9311)
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主从基金:
华安匠心甄选混合C
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华安匠心甄选混合A(017878) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华安匠心甄选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.06
元
1.07亿
1.01亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
1.54亿
1.49亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
2.12亿
1.86亿
元
--
2025-06-30
0.88
元
7.28亿
8.27亿
元
--
2025-03-31
0.80
元
7.49亿
9.40亿
元
--
2024-12-31
0.76
元
7.80亿
10.31亿
元
--