华安匠心甄选混合A(017878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-08-19 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-08-18 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-08-15 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-08-14 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-08-13 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-08-12 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-08-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-08-08 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-08-07 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-08-06 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-08-05 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-08-04 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-08-01 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-07-31 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-07-30 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-07-29 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-07-28 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-07-25 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-07-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-07-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-07-22 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-07-21 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-07-18 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-07-17 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-07-16 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-07-15 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-07-14 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-07-11 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2025-07-10 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2025-07-09 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2025-07-08 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2025-07-07 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2025-07-04 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2025-07-03 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2025-07-02 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2025-07-01 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2025-06-30 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2025-06-27 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2025-06-26 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2025-06-25 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2025-06-24 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2025-06-23 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2025-06-20 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2025-06-19 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2025-06-18 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2025-06-17 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2025-06-16 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2025-06-13 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2025-06-12 | 0.9387元 | 0.9387元 |
