华安匠心甄选混合A(017878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-11 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-10 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-12-09 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-08 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-05 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-04 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-03 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-02 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-01 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-28 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-11-27 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-11-26 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-11-25 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-11-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-11-21 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-11-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-11-19 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-11-18 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-11-17 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-11-14 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-13 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-12 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-11-11 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-11-10 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-11-07 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-11-06 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-11-05 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-11-04 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-11-03 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-10-31 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-10-30 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-10-29 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-10-28 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-10-27 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-10-24 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-10-23 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-10-22 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-10-21 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-10-20 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-10-17 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-10-16 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-10-15 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-10-14 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-10-13 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-10-10 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-10-09 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-09-30 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-09-29 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-09-26 | 1.1105元 | 1.1105元 |