汇添富新能源精选混合发起式A (017876.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘昇基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5025元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.54% (1703 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新能源精选混合发起式C |
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汇添富新能源精选混合发起式A(017876) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-08-26 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-08-25 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-08-24 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-08-21 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-08-20 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-08-19 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-08-18 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-08-17 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-08-14 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-08-13 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-08-12 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-08-11 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-08-10 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-08-07 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-08-06 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-08-05 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-08-04 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-08-03 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-07-31 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-07-30 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-07-29 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-07-28 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-07-27 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-07-24 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-07-23 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-07-22 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-07-21 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-07-20 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-07-17 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-07-16 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-07-15 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-07-14 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-07-13 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-07-10 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-07-09 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-07-08 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-07-07 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-07-06 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-07-03 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-07-02 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-07-01 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-06-30 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-06-29 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-06-26 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-06-25 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-06-24 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-06-23 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-06-22 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-06-18 | 1.7364元 | 1.7364元 |